半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月20日)
①【純資産の推移】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
| 平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 8月20日) | 5,869 | 5,891 | 1.0354 | 1.0394 |
| 2015年 5月末日 | 1,621 | ― | 0.9997 | ― | |
| 6月末日 | 3,829 | ― | 0.9873 | ― | |
| 7月末日 | 5,620 | ― | 1.0562 | ― | |
| 8月末日 | 6,018 | ― | 0.9636 | ― | |
| 9月末日 | 5,746 | ― | 0.8920 | ― | |
| 10月末日 | 6,507 | ― | 0.9623 | ― | |
| 11月末日 | 6,773 | ― | 1.0146 | ― | |
| 12月末日 | 6,586 | ― | 0.9852 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,305 | ― | 0.9432 | ― | |
| 2月末日 | 5,485 | ― | 0.8239 | ― | |
| 3月末日 | 5,800 | ― | 0.8704 | ― | |
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