有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年8月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(参考)サービス関連株マザーファンド
該当事項はありません。
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
| その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 種類 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | ミニTOPIX先物(2015年12月限) | 買建 | 374 | 日本円 | 552,919,690 | 527,901,000 | 9.18 |
| その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 通貨オプション | 店頭 | 米ドルコールオプション(2015年12月満期) | 買建 | 47,580,000 | 日本円 | 109,671,900 | 109,671,900 | 1.90 |
| 店頭 | 米ドルプットオプション(2015年12月満期) | 売建 | 47,580,000 | 日本円 | 109,671,900 | 109,671,900 | △1.90 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
該当事項はありません。
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