有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2018年 8月21日至 2019年 8月20日	第6期自 2019年 8月21日至 2020年 8月20日
営業収益
受取利息	-	99
有価証券売買等損益	△2,637,912	△8,707,478
派生商品取引等損益	△14,053,009	26,153,588
営業収益合計	△16,690,921	17,446,209
営業費用
支払利息	74,308	30,892
受託者報酬	1,121,637	813,602
委託者報酬	22,432,538	16,271,852
その他費用	47,952	34,748
営業費用合計	23,676,435	17,151,094
営業利益又は営業損失(△)	△40,367,356	295,115
経常利益又は経常損失(△)	△40,367,356	295,115
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,367,356	295,115
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,634,933	17,548,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,631,512	△42,269,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	577,464	11,484,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,484,139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,464	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,476,499	47,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,476,499	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	47,888
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,269,812	△48,086,815