有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
その他の資産の投資状況
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,782,785,224 | 93.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 262,976,320 | 6.50 |
| 合計(純資産総額) | 4,045,761,544 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 238,140,000 | 5.88 |
| ※その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 通貨オプション | 買建 | 日本 | 86,980,940 | 2.14 |
| 売建 | 日本 | 86,980,940 | △2.14 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,568,715,200 | 95.16 |
| 投資証券 | 日本 | 546,820,000 | 3.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 142,820,034 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 14,258,355,234 | 100.00 | |
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