有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,973,317,096	98.69
	内 日本	12,973,317,096	98.69
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,221,942	1.31
純資産総額		13,145,549,044	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報) 「LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)」			(2017年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	47,770,380,833	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△1,591,781	△0.00
合計(純資産総額)			47,768,789,052	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・豪州リート・マザーファンド」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	46,947,653,964	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	824,001,904	1.72
合計(純資産総額)		47,771,655,868	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,028,394	79.39
	内 日本	40,028,394	79.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,391,291	20.61
純資産総額		50,419,685	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。