新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月25日 至 2016年6月27日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 10,977,991 |
| 受取利息 | 8,946 |
| 有価証券売買等損益 | 6,394,300 |
| 営業収益合計 | 17,381,237 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,025 |
| 受託者報酬 | 205,008 |
| 委託者報酬 | 10,591,720 |
| その他費用 | 50,718 |
| 営業費用合計 | 10,850,471 |
| 全事業営業利益 | 6,530,766 |
| 当期経常利益 | 6,530,766 |
| 四半期純利益 | 6,530,766 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,030 |
| 分配金 | 6,400,958 |
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