有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月25日-平成28年6月27日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 494,065,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,885,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,179,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 481,231,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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