有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月25日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 492,499,446 | 498,900,404 | 1.0002 | 1.0132 |
| 平成27年 6月末日 | 670,673,797 | ― | 0.9980 | ― | |
| 7月末日 | 673,023,951 | ― | 1.0015 | ― | |
| 8月末日 | 668,986,207 | ― | 0.9955 | ― | |
| 9月末日 | 661,789,425 | ― | 0.9848 | ― | |
| 10月末日 | 666,653,099 | ― | 1.0010 | ― | |
| 11月末日 | 666,073,937 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 636,852,794 | ― | 0.9889 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 623,012,462 | ― | 0.9824 | ― | |
| 2月末日 | 614,039,371 | ― | 0.9744 | ― | |
| 3月末日 | 598,225,876 | ― | 0.9935 | ― | |
| 4月末日 | 568,275,581 | ― | 1.0082 | ― | |
| 5月末日 | 568,000,711 | ― | 1.0167 | ― | |
| 6月末日 | 482,179,867 | ― | 1.0020 | ― | |
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