東京海上・米国高配当成長株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年 6月15日至 2018年12月14日	当期自 2018年12月15日至 2019年 6月14日
経常利益又は経常損失(△)		△17,120,130	△340,223
当期純利益又は当期純損失(△)		△17,120,130	△340,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,545	620,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△393,746,974	△447,079,015

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		257		0
税引前当期純利益		5,999,979		4,869,267
法人税、住民税及び事業税		1,806,783		1,551,497
法人税等合計		1,786,863		1,505,884
当期純利益		4,213,116		3,363,382

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(自 2017年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
特別償却準備金の取崩					△ 41	41
当期純利益						4,213,116
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

1株当たり純資産額                              504,352円83銭

1株当たり当期純利益金額                               110,003円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     19,316,713千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,213,116千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,213,116千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第33期
(自 2017年4月1日

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 6月15日至 2018年12月14日		当期自 2018年12月15日至 2019年 6月14日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(2018年6月15日から2018年7月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,048,253円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,101,887円)及び分配準備積立金(96,394,056円)より、分配対象額は123,544,196円(1万口当たり840.53円)であり、うち12,493,433円(1万口当たり85円)を分配金額としております。		(2018年12月15日から2019年1月15日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,802,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,007,799円)及び分配準備積立金(95,038,925円)より、分配対象額は120,849,027円(1万口当たり858.61円)であり、うち11,963,481円(1万口当たり85円)を分配金額としております。
(2018年7月18日から2018年8月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,720,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,135,100円)及び分配準備積立金(96,089,589円)より、分配対象額は122,944,813円(1万口当たり858.29円)であり、うち12,175,484円(1万口当たり85円)を分配金額としております。		(2019年1月16日から2019年2月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,370,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,271,992円)及び分配準備積立金(93,612,781円)より、分配対象額は120,255,682円(1万口当たり862.33円)であり、うち11,853,523円(1万口当たり85円)を分配金額としております。
(2018年8月15日から2018年9月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,382,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,255,882円)及び分配準備積立金(96,501,308円)より、分配対象額は121,139,297円(1万口当たり861.34円)であり、うち11,954,321円(1万口当たり85円)を分配金額としております。		(2019年2月15日から2019年3月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,984,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,424,932円)及び分配準備積立金(92,314,438円)より、分配対象額は118,723,950円(1万口当たり864.60円)であり、うち11,671,693円(1万口当たり85円)を分配金額としております。
(2018年9月15日から2018年10月15日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,828,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,521,885円)及び分配準備積立金(96,527,537円)より、分配対象額は120,877,985円(1万口当たり860.55円)であり、うち11,939,480円(1万口当たり85円)を分配金額としております。		(2019年3月15日から2019年4月15日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,934,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,730,692円)及び分配準備積立金(91,815,225円)より、分配対象額は118,480,230円(1万口当たり866.92円)であり、うち11,616,489円(1万口当たり85円)を分配金額としております。
(2018年10月16日から2018年11月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,903,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,858,467円)及び分配準備積立金(95,923,688円)より、分配対象額は120,685,854円(1万口当たり860.42円)であり、うち11,922,346円(1万口当たり85円)を分配金額としております。		(2019年4月16日から2019年5月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,605,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,000,352円)及び分配準備積立金(90,826,583円)より、分配対象額は117,432,070円(1万口当たり867.67円)であり、うち11,503,779円(1万口当たり85円)を分配金額としております。
(2018年11月15日から2018年12月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,824,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,580,111円)及び分配準備積立金(95,130,630円)より、分配対象額は120,535,595円(1万口当たり859.77円)であり、うち11,916,559円(1万口当たり85円)を分配金額としております。		(2019年5月15日から2019年6月14日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,587,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,438,765円)及び分配準備積立金(90,812,087円)より、分配対象額は117,838,680円(1万口当たり868.04円)であり、うち11,538,764円(1万口当たり85円)を分配金額としております。

e border="0" width="616">前期
自 2018年 6月15日

2019/09/13 9:09