有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

(4)【計算期間】
●東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)
原則として、毎月15日から翌月14日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
●東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)
原則として、毎年6月15日から12月14日まで、12月15日から翌年6月14日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。