有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成26年 8月15日現在 | 第8期特定期間末 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,110,087 | 41,922,385 |
| 投資信託受益証券 | 674,918,478 | 1,013,090,822 |
| 親投資信託受益証券 | 10,138,832 | 10,139,826 |
| 未収利息 | 26 | 54 |
| 流動資産合計 | 708,167,423 | 1,065,153,087 |
| 資産合計 | 708,167,423 | 1,065,153,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,733 | 8,743,830 |
| 未払受託者報酬 | 18,309 | 26,889 |
| 未払委託者報酬 | 671,323 | 985,886 |
| その他未払費用 | 3,689 | 7,043 |
| 流動負債合計 | 1,680,054 | 9,763,648 |
| 負債合計 | 1,680,054 | 9,763,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,366,871 | 728,652,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,120,498 | 326,736,933 |
| (分配準備積立金) | 135,408,592 | 148,099,067 |
| 元本等合計 | 706,487,369 | 1,055,389,439 |
| 純資産合計 | 706,487,369 | 1,055,389,439 |
| 負債純資産合計 | 708,167,423 | 1,065,153,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
