有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 3,310,948,031 | 3,317,699,444 | 0.9808 | 0.9828 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 1,455,566,952 | 1,458,307,955 | 1.0621 | 1.0641 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 804,175,275 | 805,672,738 | 1.0741 | 1.0761 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 787,593,977 | 788,977,679 | 1.1384 | 1.1404 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 867,799,629 | 869,256,711 | 1.1911 | 1.1931 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 759,233,684 | 760,425,464 | 1.2741 | 1.2761 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 706,487,369 | 707,474,102 | 1.4320 | 1.4340 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 1,055,389,439 | 1,064,133,269 | 1.4484 | 1.4604 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 1,395,210,695 | 1,407,562,884 | 1.3554 | 1.3674 |
| 平成26年 8月末日 | 736,226,739 | ― | 1.4725 | ― | |
| 9月末日 | 764,330,169 | ― | 1.4539 | ― | |
| 10月末日 | 768,869,477 | ― | 1.4379 | ― | |
| 11月末日 | 846,095,924 | ― | 1.4660 | ― | |
| 12月末日 | 842,819,806 | ― | 1.4403 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 902,912,872 | ― | 1.4411 | ― | |
| 2月末日 | 1,021,524,738 | ― | 1.4421 | ― | |
| 3月末日 | 1,011,361,191 | ― | 1.4501 | ― | |
| 4月末日 | 1,057,372,465 | ― | 1.4694 | ― | |
| 5月末日 | 1,083,602,336 | ― | 1.4393 | ― | |
| 6月末日 | 1,267,686,886 | ― | 1.3767 | ― | |
| 7月末日 | 1,363,204,211 | ― | 1.3716 | ― | |
| 8月末日 | 1,386,429,951 | ― | 1.3106 | ― | |
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