有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	12,795,933,140	12,879,442,879	0.9194	0.9254
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	8,844,339,799	8,895,259,396	1.0422	1.0482
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	4,633,744,299	4,660,689,417	1.0318	1.0378
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	4,085,262,830	4,104,579,131	1.2690	1.2750
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	3,518,229,384	3,535,305,159	1.2362	1.2422
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,777,412,480	2,789,794,545	1.3459	1.3519
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	3,111,207,207	3,152,208,060	1.5176	1.5376
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	8,874,747,538	8,996,656,567	1.4560	1.4760
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	9,150,761,357	9,289,422,485	1.3199	1.3399
	平成26年 8月末日	3,498,372,062	―	1.5871	―
	9月末日	4,683,581,261	―	1.5292	―
	10月末日	5,720,042,981	―	1.5174	―
	11月末日	7,271,150,389	―	1.6135	―
	12月末日	7,877,286,892	―	1.5472	―
	平成27年 1月末日	8,540,522,793	―	1.4504	―
	2月末日	9,181,597,920	―	1.4677	―
	3月末日	9,320,279,513	―	1.4460	―
	4月末日	10,076,875,206	―	1.5224	―
	5月末日	9,875,486,945	―	1.4734	―
	6月末日	9,503,410,182	―	1.3871	―
	7月末日	9,208,365,244	―	1.3256	―
	8月末日	8,109,721,800	―	1.1996	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	23,036,732,173	23,290,435,294	0.9080	0.9180
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	18,551,630,012	18,751,324,345	0.9290	0.9390
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	9,275,000,150	9,393,611,086	0.7820	0.7920
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	8,969,441,411	9,061,612,360	0.9731	0.9831
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	8,342,553,338	8,436,365,346	0.8893	0.8993
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	6,558,417,037	6,628,158,601	0.9404	0.9504
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	5,433,424,268	5,482,202,919	1.1139	1.1239
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	5,082,719,004	5,128,998,601	1.0983	1.1083
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	3,644,492,247	3,684,361,100	0.9141	0.9241
	平成26年 8月末日	5,675,165,319	―	1.1737	―
	9月末日	5,478,142,687	―	1.1258	―
	10月末日	5,462,147,195	―	1.1343	―
	11月末日	5,883,782,409	―	1.2134	―
	12月末日	5,539,569,705	―	1.1479	―
	平成27年 1月末日	5,432,982,081	―	1.1708	―
	2月末日	4,986,492,601	―	1.0763	―
	3月末日	4,440,901,771	―	0.9760	―
	4月末日	4,849,347,713	―	1.0889	―
	5月末日	4,539,855,094	―	1.0359	―
	6月末日	4,275,136,403	―	0.9977	―
	7月末日	3,848,405,862	―	0.9475	―
	8月末日	3,259,805,687	―	0.8371	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	605,520,868	609,734,567	0.8622	0.8682
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	315,999,644	318,156,260	0.8792	0.8852
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	186,925,821	188,259,469	0.8410	0.8470
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	220,982,218	222,351,393	0.9684	0.9744
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	977,593,829	983,764,821	0.9505	0.9565
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	794,612,805	799,541,692	0.9673	0.9733
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	346,155,286	347,997,525	1.1274	1.1334
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	294,237,286	295,646,970	1.2524	1.2584
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	181,340,840	182,264,461	1.1780	1.1840
	平成26年 8月末日	352,481,517	―	1.1680	―
	9月末日	340,031,518	―	1.1494	―
	10月末日	329,850,182	―	1.1831	―
	11月末日	342,265,209	―	1.3058	―
	12月末日	326,400,432	―	1.2528	―
	平成27年 1月末日	311,718,224	―	1.2471	―
	2月末日	294,959,958	―	1.2710	―
	3月末日	273,164,210	―	1.2303	―
	4月末日	252,902,696	―	1.2898	―
	5月末日	249,916,992	―	1.2815	―
	6月末日	220,890,948	―	1.2107	―
	7月末日	183,374,333	―	1.1913	―
	8月末日	145,747,189	―	1.0745	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 8月15日)	1,000,169	1,000,169	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 2月15日)	9,963,302	9,963,302	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成24年 8月15日)	1,163,551	1,163,551	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成25年 2月15日)	1,163,725	1,163,725	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成25年 8月15日)	1,000,834	1,000,834	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成26年 2月17日)	1,000,969	1,000,969	1.0010	1.0010
第7計算期間末	(平成26年 8月15日)	1,738,421	1,738,421	1.0009	1.0009
第8計算期間末	(平成27年 2月16日)	1,738,029	1,738,029	1.0007	1.0007
第9計算期間末	(平成27年 8月17日)	13,325,269	13,325,269	1.0004	1.0004
	平成26年 8月末日	1,738,379	―	1.0009	―
	9月末日	1,738,283	―	1.0008	―
	10月末日	1,738,353	―	1.0009	―
	11月末日	1,738,269	―	1.0008	―
	12月末日	1,738,173	―	1.0008	―
	平成27年 1月末日	1,738,080	―	1.0007	―
	2月末日	1,737,996	―	1.0007	―
	3月末日	13,327,257	―	1.0006	―
	4月末日	13,326,560	―	1.0005	―
	5月末日	13,325,885	―	1.0005	―
	6月末日	13,326,382	―	1.0005	―
	7月末日	13,325,663	―	1.0005	―
	8月末日	13,324,943	―	1.0004	―