- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日 | 第10期特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 344,395,246 | 311,715,212 |
| 受取利息 | 102,173 | 72,156 |
| 有価証券売買等損益 | △423,560,857 | △2,405,332,934 |
| 営業収益合計 | △79,063,438 | △2,093,545,566 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,530,924 | 1,117,078 |
| 委託者報酬 | 56,133,596 | 40,959,212 |
| その他費用 | 459,219 | 350,939 |
| 営業費用合計 | 58,123,739 | 42,427,229 |
| 営業利益 | △137,187,177 | △2,135,972,795 |
| 経常利益 | △137,187,177 | △2,135,972,795 |
| 当期純利益 | △137,187,177 | △2,135,972,795 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,110,469 | △44,565,549 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,779,296,065 | 2,217,704,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,455,089 | 149,595,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,942,213 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,455,089 | 125,653,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,156,222 | 285,997,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,156,222 | 282,835,637 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,161,929 |
| 分配金 | 802,592,361 | 752,953,781 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,217,704,925 | △763,058,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
