剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年 8月 3日至平成28年 2月10日)	第2期(自平成28年 2月11日至平成28年 8月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△33,341,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,978,230	3,220,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,978,230	3,220,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,341,038	23,863,006

2016/11/10 9:05

#2 注記表（連結）

2016/11/10 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月10日現在)
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,372,230

注記表

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