有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期 (自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日)	第7期 (自平成30年 8月11日至平成31年 2月12日)
営業収益
受取配当金	7,226,869	5,164,143
有価証券売買等損益	△60,989,571	△28,393,116
その他収益	60,000	-
営業収益合計	△53,702,702	△23,228,973
営業費用
支払利息	9,281	10,228
受託者報酬	404,066	367,050
委託者報酬	7,273,214	6,606,855
その他費用	1,536,601	1,394,970
営業費用合計	9,223,162	8,379,103
営業利益又は営業損失(△)	△62,925,864	△31,608,076
経常利益又は経常損失(△)	△62,925,864	△31,608,076
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,925,864	△31,608,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,228,031	△91,845,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,308,552	15,398,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,308,552	15,398,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,845,343	△108,055,257