有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,154,606,704 | 99.45 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 999,607 | 0.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,856,013 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 2,166,462,324 | 100.00 | |