新生・欧州債券ファンド1508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,582,204 |
| 投資信託受益証券 | 3,084,295,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 3,112,878,147 |
| 資産の部合計 | 3,112,878,147 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 497,929 |
| 未払委託者報酬 | 8,962,631 |
| その他未払費用 | 1,954,512 |
| 流動負債計 | 11,415,072 |
| 負債の部合計 | 11,415,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,097,759,182 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,703,893 |
| 元本等合計 | 3,101,463,075 |
| 純資産の部合計 | 3,101,463,075 |
| 負債・純資産合計 | 3,112,878,147 |
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