剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年 8月 3日至平成28年 6月 9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,385,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,385,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,558,241

2016/09/08 9:10

#2 注記表（連結）

第1期自 平成27年 8月 3日至 平成28年 6月 9日
2.	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月 9日現在)
元本	169,035,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,315,457

注記表

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