有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年6月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,973,300,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,560,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,959,740,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,878,309,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,973,300,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,560,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,959,740,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,878,309,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283 | 円 |
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