新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自平成30年 8月14日至平成31年 2月13日)	第5期中間計算期間(自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月13日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△101,378,742	△62,564,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,776,069	3,709,625
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,776,069	3,709,625
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2020/05/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

e>(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期中間計算期間(自平成30年8月14日至平成31年 2月13日)	第5期中間計算期間(自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月13日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は、剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は、剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

2020/05/13 9:03