新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,168,582 |
| 投資信託受益証券 | 2,596,191,343 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 7,817,939 |
| 流動資産計 | 2,639,177,864 |
| 資産の部合計 | 2,639,177,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,615,600 |
| 未払受託者報酬 | 447,218 |
| 未払委託者報酬 | 8,944,028 |
| 未払利息 | 93 |
| その他未払費用 | 820,440 |
| 流動負債計 | 27,827,379 |
| 負債の部合計 | 27,827,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,595,289,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,061,147 |
| 元本等合計 | 2,611,350,485 |
| 純資産の部合計 | 2,611,350,485 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,177,864 |
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