新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の損益計算書

【提出】

2017年11月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年8月3日至 2016年8月15日	自 2016年8月16日至 2017年8月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,534,811	18,061,010
受取利息	1,300	－
有価証券売買等損益	11,737,712	-78,214,796
営業収益合計	34,273,823	-60,153,786
営業費用
支払利息	5,323	15,191
受託者報酬	875,214	802,765
委託者報酬	17,504,023	16,055,198
その他費用	2,398,471	2,017,315
営業費用合計	20,783,031	18,890,469
営業利益又は営業損失（△）	13,490,792	-79,044,255
経常利益又は経常損失（△）	13,490,792	-79,044,255
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,490,792	-79,044,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	16,061,147	-57,877,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,570,355	5,105,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,570,355	5,105,961
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－