新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,043,812 | 15,699,416 |
| 投資信託受益証券 | 1,709,509,496 | 1,648,052,564 |
| 親投資信託受益証券 | 999,312 | 998,723 |
| 流動資産計 | 1,729,552,620 | 1,664,750,703 |
| 資産の部合計 | 1,729,552,620 | 1,664,750,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,859,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 273,534 | 271,095 |
| 未払委託者報酬 | 5,470,512 | 5,421,747 |
| 未払利息 | 52 | 30 |
| その他未払費用 | 896,308 | 905,026 |
| 流動負債計 | 9,499,706 | 6,597,898 |
| 負債の部合計 | 9,499,706 | 6,597,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,617,826 | 1,704,075,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,564,912 | -45,922,917 |
| 元本等合計 | 1,720,052,914 | 1,658,152,805 |
| 純資産の部合計 | 1,720,052,914 | 1,658,152,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,552,620 | 1,664,750,703 |
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