日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06の財務状況

財務状況

2018年9月25日 9:26
(個別) 資産 10.57%減 33億1682万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	7,759,760,769	7,639,238,108
2016/06	6,362,467,103	6,235,800,113
2016/12	4,998,807,180	4,929,140,838
2017/06	4,579,347,391	4,534,295,022
2017/12	3,708,967,650	3,670,711,788
2018/06	3,316,827,413	3,290,774,811

財務推移

資産

2015年12月（個）: 77億5976万
2016年6月（個） -18.01%: 63億6246万
2016年12月（個） -21.43%: 49億9880万
2017年6月（個） -8.39%: 45億7934万
2017年12月（個） -19.01%: 37億896万
2018年6月（個） -10.57%: 33億1682万

純資産

2015年12月（個）: 76億3923万
2016年6月（個） -18.37%: 62億3580万
2016年12月（個） -20.95%: 49億2914万
2017年6月（個） -8.01%: 45億3429万
2017年12月（個） -19.05%: 36億7071万
2018年6月（個） -10.35%: 32億9077万

開示資料

決算

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