有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】
2019/01/08 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
平成30年10月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本110,268,52799.76
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―264,7260.24
純資産総額110,533,253100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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