有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】
2021/07/06 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,964,311,034
Ⅱ 負債総額42,398,566
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,921,912,468
Ⅳ 発行済口数3,001,810,102口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3059
(10,000口当たり)(23,059)

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