みずほ日経平均ファンドの貸借対照表

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【提出】
2016年1月22日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月5日-平成27年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,291
親投資信託受益証券1,853,223
流動資産計1,854,514
資産の部合計1,854,514
負債の部
流動負債
未払受託者報酬149
未払委託者報酬920
流動負債計1,069
負債の部合計1,069
純資産の部
元本等
元本1,990,537
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-137,092
（分配準備積立金）5,903
元本等合計1,853,445
純資産の部合計1,853,445
負債・純資産合計1,854,514

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