みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,291 | 254,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,223 | 78,023,524 |
| 未収入金 | － | 370,000 |
| 流動資産計 | 1,854,514 | 78,648,153 |
| 資産の部合計 | 1,854,514 | 78,648,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 554,006 |
| 未払受託者報酬 | 149 | 6,830 |
| 未払委託者報酬 | 920 | 49,992 |
| その他未払費用 | － | 1,050 |
| 流動負債計 | 1,069 | 611,878 |
| 負債の部合計 | 1,069 | 611,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,990,537 | 90,746,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,092 | -12,710,384 |
| （分配準備積立金） | 5,903 | 3,016 |
| 元本等合計 | 1,853,445 | 78,036,275 |
| 純資産の部合計 | 1,853,445 | 78,036,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,514 | 78,648,153 |
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