有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月5日-平成27年10月26日)

【提出】
2016/01/22 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
みずほ日経平均ファンド
Ⅰ 資産総額1,897,078円
Ⅱ 負債総額52円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,897,026円
Ⅳ 発行済口数2,022,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9379円


(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド

Ⅰ 資産総額168,363,075,028円
Ⅱ 負債総額97,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,265,575,028円
Ⅳ 発行済口数68,731,409,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4482円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月5日-平成27年10月26日)

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