有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	1,226,154,423	34,126,982
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	3,005,242	315,926,443
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	11,633,753	194,126,491
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	119,913,119	279,800,686
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	1,150,313,660	275,381,097
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	516,170,155	909,833,479
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	1,474,597	311,107,719
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	32,510,682	87,709,608
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	5,818,377	147,292,644
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	7,047,572	10,165,699
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	8,205,019	85,320,497
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	5,089,701	135,000,606
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	21,676,498	41,232,466
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	2,737,497	30,367,537

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型】
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。