- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル) | 1,626,481,880 | 0.9970 | 1,621,602,435 | 0.9304 | 1,513,278,741 | 100.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合 計 | 100.09 |
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