- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等
信託報酬等
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | ファンドの運用判断、受託会社への指図、基準価額の算出ならびに公表、運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供資料の作成等 |
| 販売会社 | 運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等 |
| 受託会社 | ファンドの財産保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |