シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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【提出】: 2017/03/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,475,983,827	円
Ⅱ 負債総額	57,634,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,418,349,352	円
Ⅳ 発行済口数	2,617,257,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9240	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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