GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 580,443,301 | 461,632,291 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 580,443,301 | 461,632,291 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 578,966,900 | 457,919,526 |
| 未収入金 | 1,476,401 | 3,712,765 |
| 流動資産計 | 580,443,301 | 461,632,291 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,385,059 | 12,545,348 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,161,453 |
| 未払解約金 | 1,476,401 | 3,712,765 |
| 未払受託者報酬 | 16,929 | 12,563 |
| 未払委託者報酬 | 846,569 | 628,133 |
| その他未払費用 | 45,160 | 30,434 |
| 流動負債計 | 2,385,059 | 12,545,348 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 578,058,242 | 449,086,943 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,129,510 | 408,072,687 |
| 元本等合計 | 578,058,242 | 449,086,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,071,268 | 41,014,256 |
| （分配準備積立金） | 5,181,402 | 14,994,649 |
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