有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	2016年6月16日～2016年12月15日	3,747,806	218,762,542	716,218,896
第4特定期間	2016年12月16日～2017年6月15日	306,108	331,788,631	384,736,373
第5特定期間	2017年6月16日～2017年12月15日	88,176,464	180,679,049	292,233,788
第6特定期間	2017年12月16日～2018年6月15日	362,528,040	60,138,266	594,623,562
第7特定期間	2018年6月16日～2018年12月17日	354,342,896	238,921,937	710,044,521
第8特定期間	2018年12月18日～2019年6月17日	11,408,331	131,323,342	590,129,510
第9特定期間	2019年6月18日～2019年12月16日	29,973,017	212,029,840	408,072,687
第10特定期間	2019年12月17日～2020年6月15日	184,586,193	139,099,343	453,559,537
第11特定期間	2020年6月16日～2020年12月15日	714,643,911	265,103,528	903,099,920
第12特定期間	2020年12月16日～2021年6月15日	6,661,568,468	334,412,795	7,230,255,593
第13特定期間	2021年6月16日～2021年12月15日	13,242,985,572	2,504,153,662	17,969,087,503
第14特定期間	2021年12月16日～2022年6月15日	5,328,194,769	2,279,073,564	21,018,208,708
第15特定期間	2022年6月16日～2022年12月15日	663,004,591	2,294,570,591	19,386,642,708
第16特定期間	2022年12月16日～2023年6月15日	791,248,021	5,086,531,836	15,091,358,893
第17特定期間	2023年6月16日～2023年12月15日	2,813,587,008	2,225,919,954	15,679,025,947
第18特定期間	2023年12月16日～2024年6月17日	4,403,962,532	2,515,879,042	17,567,109,437
第19特定期間	2024年6月18日～2024年12月16日	7,384,125,317	1,903,657,711	23,047,577,043
第20特定期間	2024年12月17日～2025年6月16日	3,036,449,728	2,282,211,952	23,801,814,819
第21特定期間	2025年6月17日～2025年12月15日	3,767,036,747	3,929,570,043	23,639,281,523
第22特定期間	2025年12月16日～2026年6月15日	4,404,767,915	3,453,211,691	24,590,837,747

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開示資料

決算