GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,419,563,764 | 14,103,447,907 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,419,563,764 | 14,103,447,907 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,329,878,930 | 14,065,961,213 |
| 未収入金 | 89,684,834 | 37,486,694 |
| 流動資産計 | 11,419,563,764 | 14,103,447,907 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 180,556,391 | 145,619,565 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,684,834 | 37,486,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,178 | 2,077,472 |
| 未払委託者報酬 | 86,308,972 | 103,873,491 |
| その他未払費用 | 2,836,407 | 2,181,908 |
| 流動負債計 | 180,556,391 | 145,619,565 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,239,007,373 | 13,957,828,342 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,137,388,291 | 6,940,645,069 |
| 元本等合計 | 11,239,007,373 | 13,957,828,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,101,619,082 | 7,017,183,273 |
| （分配準備積立金） | 2,003,303,583 | 2,457,144,102 |
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