GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 14,889,152,739 | 17,227,762,984 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 14,889,152,739 | 17,227,762,984 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,881,301,503 | 17,205,979,948 |
| 未収入金 | 7,851,236 | 21,783,036 |
| 流動資産計 | 14,889,152,739 | 17,227,762,984 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 127,688,623 | 158,646,594 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,851,236 | 21,783,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,605 | 2,645,391 |
| 未払委託者報酬 | 115,480,495 | 132,269,371 |
| その他未払費用 | 2,047,287 | 1,948,796 |
| 流動負債計 | 127,688,623 | 158,646,594 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 14,761,464,116 | 17,069,116,390 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,112,277,821 | 9,237,840,784 |
| 元本等合計 | 14,761,464,116 | 17,069,116,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,649,186,295 | 7,831,275,606 |
| （分配準備積立金） | 2,280,495,697 | 2,171,667,278 |
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