ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)で絞込み

個別

2017年7月26日: 3億3593万
2018年1月26日 -7.41%: 3億1104万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		454,454		353,299
差入保証金		-		54,065
その他の流動資産		295		2,649
流動資産合計		845,913		1,037,246

2018/04/26 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 7月26日現在	平成30年 1月26日現在
資産の部
流動資産
預金	53,338,645	13,816,352

注記表

2018/04/26 9:09

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