ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 310,656,703 | 296,582,163 |
| 派生商品評価勘定 | 386,751 | 30,431 |
| 流動資産計 | 311,043,454 | 296,612,594 |
| 資産の部合計 | 311,043,454 | 296,612,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,525,378 | 657,054 |
| 未払収益分配金 | 907,189 | 904,092 |
| 未払受託者報酬 | 50,295 | 48,701 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,411 | 1,176,793 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 4,006,845 | 3,095,212 |
| 負債の部合計 | 4,006,845 | 3,095,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,396,340 | 301,364,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,640,269 | -7,846,718 |
| （分配準備積立金） | 11,375,957 | 13,803,222 |
| 元本等合計 | 307,036,609 | 293,517,382 |
| 純資産の部合計 | 307,036,609 | 293,517,382 |
| 負債・純資産合計 | 311,043,454 | 296,612,594 |
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