有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

(4)【附属明細表】

第1.有価証券明細表 1.株式

該当事項はありません。

2.株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド	337,640,338	349,086,345
合計		337,640,338	349,086,345

第2.信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載しており、ここでは省略しております。

(参考)
当ファンドは、「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、当ファンドの各特定期間末日(以下「計算期間末日」という。)及び、各特定期間(以下「計算
期間」という。)における同親投資信託の状況は次の通りです。また、以下に記載した情報は、監査の
対象外であります。