有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月8日-平成27年7月27日)
| (平成27年7月31日) |
| Ⅰ 資産総額 | 425,950,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,745,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,204,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,308,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
<ご参考>「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」
| (平成27年7月31日) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,283,878,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,358,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,273,519,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,993,249,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4277 | 円 |
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