有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 665,000.00 | 76,701,100 | 76,913,900 | 19.38 |
| 英ポンド | 買建 | 343,000.00 | 47,135,060 | 47,148,780 | 11.88 | |
| ユーロ | 売建 | 2,801,000.00 | 323,067,340 | 323,963,660 | △81.64 | |
| 英ポンド | 売建 | 1,301,000.00 | 178,783,420 | 178,835,460 | △45.07 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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