有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6308%(税抜1.51%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社への配分は次の通りです。(運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率)

支払先	内訳 (年率)	主な役務の内容
委託会社	0.702% (税抜0.65%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
販売会社	0.864% (税抜0.80%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	0.0648% (税抜0.06%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

なお、委託会社の報酬には、当ファンドでの実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジ取引と当ファンドが主として投資するマザーファンドの外部委託先である投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人))への運用報酬(年率0.3125%以内)が含まれます。
② 前記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。