有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 (第1期) 自 平成27年6月8日 至 平成27年7月27日 | 第2特定期間 (第2期から第3期) 自 平成27年7月28日 至 平成28年1月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △938,099 | △94,490,967 |
| 為替差損益 | 442,618 | 42,853,031 |
| 営業収益合計 | △495,481 | △51,637,936 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,537 | 149,176 |
| 委託者報酬 | 109,596 | 3,604,888 |
| 営業費用合計 | 114,133 | 3,754,064 |
| 営業損失(△) | △609,614 | △55,392,000 |
| 経常損失(△) | △609,614 | △55,392,000 |
| 当期純損失(△) | △609,614 | △55,392,000 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △146,396 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 596,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,206,044 | 187,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 187,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,206,044 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,140,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,140,906 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,430 | △71,602,403 |
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