有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 597,545,591 | 102.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △14,379,889 | △2.47 |
| 合計(純資産総額) | 583,165,702 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 9,014,720 | 1.55 |
| 売建 | ― | 578,896,540 | △99.27 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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