有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,120,736,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,944,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,117,791,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,998,723,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397 | 円 |