ダイワ欧州輸出関連株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,957,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,682,942,725 |
| 派生商品評価勘定 | 18,477,242 |
| 流動資産計 | 1,723,377,564 |
| 資産の部合計 | 1,723,377,564 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 404,425 |
| 未払委託者報酬 | 12,942,611 |
| その他未払費用 | 40,350 |
| 流動負債計 | 13,387,386 |
| 負債の部合計 | 13,387,386 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,791,746,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,756,552 |
| 元本等合計 | 1,709,990,178 |
| 純資産の部合計 | 1,709,990,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,377,564 |
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