短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年11月20日: 33億1008万
2016年5月20日 -3.37%: 31億9843万
2016年11月21日 -14.05%: 27億4913万
2017年5月22日 -18.21%: 22億4850万
2017年11月20日 -16.07%: 18億8725万
2018年5月21日 -8.89%: 17億1953万
2018年11月20日 -17.84%: 14億1271万

個別

2015年11月20日: 16億146万
2016年5月20日 -11%: 14億2536万
2016年11月21日 -22.51%: 11億446万
2017年5月22日 -13.07%: 9億6011万
2017年11月20日 -21.1%: 7億5748万
2018年5月21日 -4.99%: 7億1965万
2018年11月20日 -7.32%: 6億6698万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
その他		3,640
流動資産計		23,666,551
固定資産

2019/02/20 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

	第45期	第46期
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他	428	7,553
流動資産計	26,687,885	26,693,285
固定資産

2019/02/20 9:03