インベスコ新興国債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月16日至 2025年5月15日	当期自 2025年5月16日至 2025年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,969,963	4,550,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△52,609	6,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,100,671	△21,783,926

2026/02/12 9:05

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,204		875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,796		△16,659

e border="0" width="643">    (単位:円)  第9期
自 2022年11月22日

2026/02/12 9:05